广元市国土资源局部门决算填报说明（含决算表）

一、决算汇编基本情况

本决算单位（含市国土资源局机关、土地执法监察支队和信息中心两个事业单位）年末共有人员106人。其中在职51人（行政编27人，参公编15人，工勤编3人，事业编3人，自收自支编3人），退休22人（其中21人全额供养，1人自收自支），遗嘱赡养人员3人，另有聘用人员17人和上挂13人未纳入财政预算且无经费来源。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1096.5165 万元，财政部门拨款对账单1096.5165 万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入112.9422  万元，财政部门拨款对账单112.9422万元。

2．财政专户管理资金核对情况

单位本年度缴入财政专户73828.51万元，财政部门财政专户缴款对账单 73828.51万元

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

本年度一般公共预算拨款上年年末与年初不一致，差额16649.89，原因是财政收回上年应返资金16649.89元。

2．本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表2），重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况。

本年度我局资产负债表中应返还额度和财政拨款结转上年年末与年初数据相差16649.89元，原因是年初财政收回16649.89元。

3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。

（1）、本年度收入比上年增加的主要原因是：财政拨付项目经费137万元，财政投资科拨付国土资源“一张图及综合监管平台建设经费”、市矿产资源利用调查经费756.45万元，收矿业协会撤销销户及银行存款利息33.34万元。

（2）、基本支出增加主要是因为人员工资、津补贴普调。

（3）、项目支出增加主要是国土资源“一张图及综合监管”建设平台工程及矿产资源利用调查经费支出增加。

（4）、基本支出结转增加主要是职工2015年度目标奖指标财政已下达但尚未发放；矿产资源修编经费指标于财政年底下达但还未使用结转下年；基金结转减少主要是上年的应返额度已支付完毕，今年的基金拨款比上年减少。

三、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（附表4）。

“收入决算表”中其他收入7897978.96，其中财政投资科拨付广元市矿产资源利用调查经费274600.00，国土资源“一张图”及综合监管平台建设经费7290000.00，利息收入6753.85元，矿业协会销户款转入326625.11元。

2．“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，如用于开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准。本年度我局支付借调人员费用89240.00元列入其他工资福利支出。

3．“资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。

截止12月底资产负债表中其他应收款合计1543284.76元，截止2015年12月底我局其他应付款合计4086010.11元。以上往来款项主要是2013年以前的，2014年在市财政局组织下已进行了全面清理，待有关调账批复文件出台后将做调账处理。

4．政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等（附表6）。

今年政府采购金额为15.07万元，属于政府集中采购，为财政资金。

广元市国土资源局

2016年1月18日